Configurer les exports comptables

Pour générer des exports comptables, c’est à dire des fichiers débit/crédit formatés pour un import dans une solution de comptabilité, il faut au préalable configurer les comptes comptables.

Dans 'Paramètres/Utilisateurs/Gestion des accès', activez le droit :'Activer la saisie des comptes comptables'


1/ Comptes comptables génériques

Dans 'Comptabilité/Paramètres', vous pouvez renseigner les comptes comptables par défaut pour :
– les produits : compte comptable utilisé si le produit ou la catégorie du produit ne sont associés à aucun compte,
– les remises : compte comptable utilisé pour les remises globales si aucun produit spécifique ne leur est associé,
– les avoirs : compte comptable utilisé pour les avoirs générés suite à un retour/échange,
– les clients : compte comptable utilisé si le client n’est associé à aucun compte,
– la banque : compte comptable utilisé pour les mouvements en banque,
– la caisse : compte comptable utilisé pour les mouvements d'espèces,
– les écarts de gestion : compte comptable utilisé pour les écarts constatés en caisse.


2/ Comptes comptables produits

Dans 'Produits/Paramètres/Catégories', saisissez un compte comptable en cliquant sur l'outil en face de chaque catégorie/sous-catégorie.
Ce compte comptable s’appliquera à tous les produits associés à la catégorie.
Si une catégorie/sous-catégories n’a pas de compte comptable alors le compte comptable produit par défaut s’appliquera.
Dans chaque fiche produit, dans la section 'Description', un compte comptable peut être saisi qui se substituera au compte comptable de la catégorie.
Il n’est pas possible de saisir des comptes comptables pour les ventes en export. Cependant, les lignes d’un même compte soumis à des taux de TVA différents seront différenciées dans les exports.


3/ Comptes comptables paiements

Dans 'Paramètres/Paramètres généraux/Modes de paiement', saisissez un compte comptable en face de chaque paiement.
Il n’est pas nécessaire de saisir un compte comptable pour le mode de paiement DIV car les paiements associés sont ensuite ventilés entre les autres modes de paiement.


4/ Comptes comptables taxes

Dans 'Paramètres/Paramètres généraux/Taux de TVA', saisissez un compte comptable en face de chaque mode de paiement.


5/ Comptes comptables clients

Dans chaque fiche client, en modifiant les informations du client, un compte comptable peut être saisi.


6/ Générer les exports comptables

Dans 'Comptabilité/Exports comptables', choisissez un point de vente et un mois d’activité.
Des exports comptables pré-formatés sont générés pour différentes solutions de comptabilité (Sage, EBP, Cegid, Ciel, Intuit, Banana…).

Les exports sont au format .CSV et encodés en UTF-8.
Il suffit parfois de renommer l’extension (.xls ou .txt) pour adapter le fichier au format d’import exigé.

Les fichiers générés sous Hiboutik accounting proposent des exports de vos données de vente avec la structure ventes/paiements ou ventes/clients.

Dans 'Comptabilité/Journal de caisse', vous pouvez générer un export comptable des mouvements d’espèces.
Dans 'Comptabilité/Crédit client', vous pouvez générer un export comptable des alimentations du crédit client.