La sección de Caja nos permite gestionar nuestro fondo de caja (efectivo en la caja registradora) y realizar un seguimiento de los movimientos de efectivo.

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1/ Introducción a la sección Caja

En la sección Caja podemos realizar 3 tipos de transacciones:

Ingreso	Ingresar efectivo en nuestra caja registradora (independientemente del efectivo obtenido con las ventas), tal como un fondo de caja inicial o aportaciones extra.
Retirada	Retirar efectivo de nuestra caja registradora (independientemente del cambio devuelto a las clientes), tal como ingresos bancarios o uso para compras.
Verificación de caja	Comparar la cantidad de efectivo en nuestra caja registradora con la calculada por el software para confirmar nuestro saldo de efectivo o registrar una discrepancia en el mismo.

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Estas operaciones nos permiten establecer un registro de nuestras transacciones en efectivo. Tener un libro de caja es una obligación fiscal y nos ofrece un valor probatorio de nuestro saldo de caja. Mas informacion.

La verificación de caja debe realizarse diariamente (o incluso varias veces al día si manejamos grandes cantidades de efectivo).

En la parte superior de la sección Caja, se muestra el efectivo esperado en caja, es decir, el saldo de efectivo calculado por el software a partir de los movimientos de efectivo registrados.
Los ingresos y depósitos de los clientes aumentan el fondo de caja.
Las retiradas disminuyen el fondo de caja.
Las discrepancias observadas durante la verificación de caja, corrigen el saldo de la misma.

En la parte superior de la sección Caja, encontraremos la suma de cobros de efectivo desde la última verificación de caja. Esta cantidad es informativa.

En la parte inferior de la sección Caja, encontraremos el historial de arqueos del mes actual. Podemos seleccionar meses anteriores.

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2/ Gestión de caja

Al abrir nuestra cuenta, debemos hacer un ingreso inicial en nuestra caja registradora, es decir, un efectivo extra para facilitar el cambio en las ventas durante el día.

Al final de un período de ventas (final del día):
1/ Haremos una verificación de caja abriendo nuestro cajón y contabilizando las diferentes monedas y billetes.
2/ Si observamos discrepancias, revisaremos las transacciones en efectivo del período y corregiremos cualquier error (por ejemplo, en los métodos de pago de una venta). Luego, repetimos la verificación de caja.
3/ Validamos la verificación de caja. Si existe una discrepancia, se corregirá el fondo de caja.
4/ Realizamos una retirada para eliminar cualquier exceso de efectivo en nuestro cajón.

Al comienzo de un período de ventas (inicio del día), nuestro fondo de caja inicial debe coincidir con el cierre del día anterior.
Lo encontraremos en la sección Caja, en la parte superior (efectivo esperado). Podemos hacer una verificación de caja para asegurarnos de que el efectivo sea el correcto.

Para corregir una transacción de caja se puede:
Realizar un ingreso por la misma cantidad, por una retirada incorrecta.
Realizar una retirada por la misma cantidad, por un ingreso incorrecto.
Realizar una nueva verificación de caja que calcule la discrepancia debido a un conteo anterior incorrecto.

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3/ Discrepancias de efectivo

Las diferencias en efectivo pueden tener varias explicaciones:

Venta asignada a un método de pago incorrecto	Vamos a la venta indicada, y modificamos el método de pago en la sección Pago. Si el día se ha cerrado, debemos cancelar la venta (contra-venta) y volver a contabilizarla en el día actual.
Contribución incorrecta en el crédito de un cliente	Regresamos a la ficha del cliente y cancelamos el ingreso erróneo (agregando una línea negativa). Luego volvemos ingresar la contribución del cliente.
Diferencia monetaria	Especificamos en los comentarios de la verificación de caja, para que nuestro contable especifique un asiento de corrección en la contabilidad.
Propinas	Si existe un exceso de cobros por otros medios de pago correspondientes a propinas, se pueden hacer retiros como contraprestación del fondo de caja. Lo especificamos en los comentarios.
Robo	Registramos las cantidades sustraídas e intensificamos las verificaciones de caja.

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Excepto en los dos primeros casos, la diferencia en efectivo subsistirá y será corregida en nuestro fondo de caja al validar la verificación.